国泰聚瑞纯债债券A(008206)利润分配表-基金频道-证券之星

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国泰聚瑞纯债债券A(008206)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	32,764,447.06	12,273,039.10	34,540,088.56	20,887,213.33
利息合计	150,466.50	112,812.97	267,669.07	16,794.13
其中：存款利息收入	66,521.67	38,735.79	20,272.21	9,871.73
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	83,944.83	74,077.18	247,396.86	6,922.40
投资收益合计	34,928,908.03	17,629,087.14	21,544,905.65	14,491,874.62
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	34,928,908.03	17,629,087.14	21,156,331.25	13,855,663.01
资产支持证券投资收益	-	-	388,574.40	636,211.61
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,319,024.94	-5,468,861.01	12,727,490.09	6,378,544.58
其他收入	4,097.47	-	23.75	-
费用	4,059,462.84	1,511,789.69	4,397,779.81	2,585,721.37
管理人报酬	1,666,426.41	657,992.13	1,517,856.71	754,257.63
基金托管费	555,475.39	219,330.65	505,952.19	251,419.21
销售服务费	2,299.33	13.82	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,568,849.35	503,227.15	2,082,265.85	1,424,376.62
其中：卖出回购金融资产支出	1,568,849.35	503,227.15	2,082,265.85	1,424,376.62
其他费用	204,662.20	109,650.91	213,068.28	111,146.15
利润总额	28,704,984.22	10,761,249.41	30,142,308.75	18,301,491.96

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