前海开源稳健增长三年混合(008188)利润分配表-基金频道-证券之星

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前海开源稳健增长三年混合(008188)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-54,365,442.90	-197,032,092.49	-3,487,069.90	309,919,387.60
利息合计	486,028.45	227,650.06	348,973.90	278,461.73
其中：存款利息收入	486,028.45	227,650.06	348,973.90	278,461.73
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-77,486,240.72	-139,722,671.11	41,416,693.89	125,562,965.89
其中：股票投资收益	-88,554,526.87	-146,311,886.93	23,203,359.63	114,249,782.47
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	226,084.86	226,084.86	1,111,040.81	372,702.19
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	10,842,201.29	6,363,130.96	17,102,293.45	10,940,481.23
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	22,634,769.37	-57,537,071.44	-45,252,737.69	184,077,959.98
其他收入	-	-	-	-
费用	14,258,647.27	7,387,413.65	28,474,836.45	18,429,275.55
管理人报酬	12,038,270.12	6,227,795.27	24,194,295.78	15,689,994.96
基金托管费	2,006,378.39	1,037,965.88	4,032,382.62	2,614,999.19
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	213,998.76	121,652.50	248,158.05	124,281.40
利润总额	-68,624,090.17	-204,419,506.14	-31,961,906.35	291,490,112.05

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