平安估值精选混合C(007894)利润分配表-基金频道-证券之星

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平安估值精选混合C(007894)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	6,296,378.39	-8,856,731.04	-13,541,677.92	4,617,692.90
利息合计	102,751.60	46,178.56	59,108.05	10,962.36
其中：存款利息收入	88,957.09	33,796.38	59,108.05	10,962.36
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	13,794.51	12,382.18	-	-
投资收益合计	-3,210,270.43	-11,302,704.46	4,268,899.58	1,335,054.32
其中：股票投资收益	-5,392,181.05	-11,929,193.80	3,540,871.25	842,691.83
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	3,245.37	2,067.89
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,181,910.62	626,489.34	724,782.96	490,294.60
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	9,363,336.37	2,393,983.66	-17,873,902.47	3,268,817.69
其他收入	40,560.85	5,811.20	4,216.92	2,858.53
费用	1,832,996.07	876,310.04	2,074,922.10	951,390.52
管理人报酬	1,104,932.95	534,501.67	1,285,173.78	604,442.44
基金托管费	184,155.54	89,083.64	214,195.74	100,740.43
销售服务费	372,567.44	166,486.58	442,194.41	184,040.19
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	171,340.14	86,238.15	133,358.17	62,167.46
利润总额	4,463,382.32	-9,733,041.08	-15,616,600.02	3,666,302.38

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