平安5-10年期政策性金融债A(007859)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
95,436,132.01 |
49,252,270.75 |
3,212,240.03 |
1,482,702.79 |
| 利息合计 |
298,336.84 |
253,043.30 |
14,449.25 |
5,003.90 |
| 其中：存款利息收入 |
160,523.07 |
122,093.91 |
13,901.52 |
5,003.90 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
137,813.77 |
130,949.39 |
547.73 |
- |
| 投资收益合计 |
66,934,452.17 |
40,281,411.49 |
2,980,967.19 |
1,030,611.27 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
66,934,452.17 |
40,281,411.49 |
2,980,967.19 |
1,030,611.27 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
28,097,860.46 |
8,697,169.06 |
215,371.84 |
446,583.00 |
| 其他收入 |
105,482.54 |
20,646.90 |
1,451.75 |
504.62 |
| 费用 |
7,689,064.80 |
3,840,522.63 |
515,542.59 |
208,972.79 |
| 管理人报酬 |
2,983,567.98 |
1,737,908.28 |
185,463.26 |
89,311.53 |
| 基金托管费 |
994,522.60 |
579,302.73 |
61,821.03 |
29,770.52 |
| 销售服务费 |
92,258.31 |
17,496.88 |
1,891.47 |
736.54 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
3,432,715.91 |
1,439,131.66 |
132,366.83 |
23,126.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
3,432,715.91 |
1,439,131.66 |
132,366.83 |
23,126.53 |
| 其他费用 |
186,000.00 |
66,683.08 |
134,000.00 |
66,027.67 |
| 利润总额 |
87,747,067.21 |
45,411,748.12 |
2,696,697.44 |
1,273,730.00 |
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