鹏华浮动净值型发起式货币(007858)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
210,409.01 |
109,482.07 |
634,946.25 |
499,286.36 |
| 利息合计 |
90,018.19 |
46,483.08 |
257,197.42 |
201,902.06 |
| 其中：存款利息收入 |
8,917.99 |
4,519.29 |
10,782.51 |
5,568.39 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
81,100.20 |
41,963.79 |
246,414.91 |
196,333.67 |
| 投资收益合计 |
126,528.82 |
70,412.99 |
373,068.08 |
297,583.55 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
126,528.82 |
70,412.99 |
373,068.08 |
297,583.55 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-6,138.00 |
-7,414.00 |
4,680.75 |
-199.25 |
| 其他收入 |
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| 费用 |
46,232.98 |
45,193.47 |
123,730.59 |
118,877.78 |
| 管理人报酬 |
16,112.50 |
7,984.30 |
39,116.31 |
30,344.48 |
| 基金托管费 |
5,370.84 |
2,661.43 |
13,038.96 |
10,114.90 |
| 销售服务费 |
1,074.23 |
532.34 |
2,607.61 |
2,023.02 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
23,675.41 |
34,015.40 |
68,050.00 |
75,477.67 |
| 利润总额 |
164,176.03 |
64,288.60 |
511,215.66 |
380,408.58 |
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