国泰鑫睿混合(007835)利润分配表-基金频道-证券之星

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国泰鑫睿混合(007835)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-34,024,224.49	-79,514,192.30	-44,297,708.75	16,153,689.20
利息合计	353,815.52	187,639.26	495,796.75	269,681.91
其中：存款利息收入	353,815.52	187,639.26	495,796.75	269,681.91
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-73,288,505.98	-61,818,601.92	-49,241,494.65	-7,720,857.84
其中：股票投资收益	-82,007,660.93	-66,355,816.93	-56,942,594.61	-13,416,182.58
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,134,850.14	800,321.47	14,304.28	5,102.56
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,584,304.81	3,736,893.54	7,686,795.68	5,690,222.18
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	38,812,877.44	-17,946,423.92	4,391,388.95	23,557,851.86
其他收入	97,588.53	63,194.28	56,600.20	47,013.27
费用	7,146,945.29	3,733,113.90	11,186,510.91	6,482,265.44
管理人报酬	5,984,687.27	3,114,579.09	9,417,172.10	5,461,549.88
基金托管费	997,447.92	519,096.54	1,569,528.75	910,258.31
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	164,508.00	99,421.60	199,771.00	110,443.77
利润总额	-41,171,169.78	-83,247,306.20	-55,484,219.66	9,671,423.76

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