华泰紫金丰益中短债A(007819)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华泰紫金丰益中短债A(007819)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	33,369,393.72	17,033,061.49	7,091,242.43	3,257,832.18
利息合计	160,873.69	51,046.55	430,127.91	137,075.95
其中：存款利息收入	93,771.47	37,135.13	74,143.87	32,884.22
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	67,102.22	13,911.42	355,984.04	104,191.73
投资收益合计	32,066,471.28	16,292,399.52	5,568,247.70	3,387,506.97
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	32,066,471.28	16,292,399.52	5,568,247.70	3,387,506.97
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,142,048.25	689,614.92	822,092.99	-267,371.63
其他收入	0.50	0.50	270,773.83	620.89
费用	6,446,952.07	3,529,387.25	1,510,435.81	919,047.41
管理人报酬	3,256,784.45	1,614,718.52	716,585.48	445,284.44
基金托管费	1,085,594.83	538,239.54	238,861.82	148,428.19
销售服务费	25,710.33	14,321.65	47,050.28	27,711.82
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,852,211.64	1,247,481.25	355,439.92	205,721.77
其中：卖出回购金融资产支出	1,852,211.64	1,247,481.25	355,439.92	205,721.77
其他费用	192,200.00	93,190.88	151,030.00	91,813.76
利润总额	26,922,441.65	13,503,674.24	5,580,806.62	2,338,784.77

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