华宝浮动净值货币(007805)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
222,407.75 |
115,790.97 |
241,774.04 |
120,032.82 |
| 利息合计 |
46,464.45 |
23,241.45 |
48,943.41 |
23,970.22 |
| 其中：存款利息收入 |
1,257.44 |
366.03 |
882.24 |
485.71 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
45,207.01 |
22,875.42 |
48,061.17 |
23,484.51 |
| 投资收益合计 |
186,872.33 |
107,399.52 |
155,310.63 |
68,042.60 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
186,872.33 |
107,399.52 |
155,310.63 |
68,042.60 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-10,929.03 |
-14,850.00 |
37,520.00 |
28,020.00 |
| 其他收入 |
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| 费用 |
72,431.74 |
41,894.66 |
91,178.92 |
34,506.14 |
| 管理人报酬 |
19,370.34 |
9,716.71 |
18,312.79 |
9,052.04 |
| 基金托管费 |
6,456.80 |
3,238.92 |
6,104.15 |
3,017.30 |
| 销售服务费 |
1,291.45 |
647.80 |
1,220.77 |
603.44 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
45,309.40 |
28,289.32 |
65,522.49 |
21,833.36 |
| 利润总额 |
149,976.01 |
73,896.31 |
150,595.12 |
85,526.68 |
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