富国中证国企一带一路ETF联接A(007786)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
2,735,148.97 |
1,549,537.26 |
-1,419,588.00 |
1,513,938.70 |
| 利息合计 |
2,840.68 |
1,443.10 |
4,561.08 |
1,997.34 |
| 其中：存款利息收入 |
2,840.68 |
1,443.10 |
4,561.08 |
1,997.34 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
738,944.95 |
-116,328.25 |
120,647.72 |
257,672.51 |
| 其中：股票投资收益 |
-87,000.71 |
- |
-41,766.31 |
-21,486.59 |
| 基金投资收益 |
815,354.90 |
-120,904.60 |
161,706.35 |
279,159.10 |
| 债券投资收益 |
10,276.21 |
4,576.35 |
707.68 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
314.55 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
1,958,954.61 |
1,658,064.16 |
-1,567,804.78 |
1,241,959.53 |
| 其他收入 |
34,408.73 |
6,358.25 |
23,007.98 |
12,309.32 |
| 费用 |
43,653.87 |
23,782.81 |
45,857.64 |
17,555.26 |
| 管理人报酬 |
1,671.36 |
859.46 |
1,730.98 |
742.44 |
| 基金托管费 |
557.00 |
286.46 |
576.98 |
247.48 |
| 销售服务费 |
29,197.51 |
15,197.25 |
27,855.48 |
8,726.64 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
123.63 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
123.63 |
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| 其他费用 |
8,894.88 |
7,439.64 |
15,111.93 |
7,345.58 |
| 利润总额 |
2,691,495.10 |
1,525,754.45 |
-1,465,445.64 |
1,496,383.44 |
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