大成MSCI价值100ETF联接A(007782)利润分配表
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2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 收入 |
-1,199,090.58 |
-437,057.89 |
-453,229.37 |
203,791.28 |
| 利息合计 |
5,429.20 |
2,635.22 |
7,018.92 |
4,031.94 |
| 其中：存款利息收入 |
5,429.20 |
2,635.22 |
7,018.92 |
4,031.94 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
180,648.89 |
67,966.76 |
2,627,641.44 |
2,084,362.95 |
| 其中：股票投资收益 |
-22,768.33 |
-13,703.28 |
-31,982.90 |
-3,222.48 |
| 基金投资收益 |
200,154.37 |
81,081.44 |
2,651,583.27 |
2,085,938.62 |
| 债券投资收益 |
- |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
3,262.85 |
588.60 |
8,041.07 |
1,646.81 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-1,385,969.00 |
-508,202.96 |
-3,095,490.94 |
-1,889,703.39 |
| 其他收入 |
800.33 |
543.09 |
7,601.21 |
5,099.78 |
| 费用 |
50,238.77 |
24,356.50 |
67,217.77 |
36,090.12 |
| 管理人报酬 |
4,007.47 |
1,852.32 |
5,527.53 |
2,933.43 |
| 基金托管费 |
801.53 |
370.46 |
1,105.40 |
586.60 |
| 销售服务费 |
3,741.05 |
1,668.06 |
4,515.26 |
2,559.69 |
| 交易费用 |
- |
- |
11,312.02 |
6,780.90 |
| 利息支出 |
- |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
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| 其他费用 |
41,668.85 |
20,445.79 |
42,450.00 |
20,940.79 |
| 利润总额 |
-1,249,329.35 |
-461,414.39 |
-520,447.14 |
167,701.16 |
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