前海开源3-5年国开债C(007764)利润分配表
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2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
| 收入 |
5,068,092.68 |
4,605,394.64 |
4,190,958.22 |
| 利息合计 |
3,792,688.67 |
2,788,444.32 |
3,861,932.29 |
| 其中：存款利息收入 |
9,900.83 |
5,666.32 |
284,181.32 |
| 债券利息收入 |
3,780,952.32 |
2,781,587.93 |
3,269,797.60 |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
1,835.52 |
1,190.07 |
307,953.37 |
| 投资收益合计 |
1,873,678.93 |
2,409,750.60 |
-275,007.50 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
1,873,678.93 |
2,409,750.60 |
-275,007.50 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
- |
- |
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| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-600,064.83 |
-594,542.50 |
604,017.50 |
| 其他收入 |
1,789.91 |
1,742.22 |
15.93 |
| 费用 |
615,640.68 |
424,307.63 |
632,407.60 |
| 管理人报酬 |
144,774.38 |
105,290.55 |
163,233.71 |
| 基金托管费 |
67,561.41 |
49,135.64 |
76,175.75 |
| 销售服务费 |
1,741.57 |
1,065.63 |
10,129.48 |
| 交易费用 |
9,511.94 |
6,851.45 |
8,032.63 |
| 利息支出 |
170,444.87 |
142,837.61 |
241,907.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
170,444.87 |
142,837.61 |
241,907.04 |
| 其他费用 |
221,606.51 |
119,126.75 |
132,928.99 |
| 利润总额 |
4,452,452.00 |
4,181,087.01 |
3,558,550.62 |
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