平安乐享一年定开债C(007759)利润分配表-基金频道-证券之星

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平安乐享一年定开债C(007759)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	192,622,482.04	89,152,598.07	219,109,039.10	96,289,469.84
利息合计	192,622,481.36	89,152,598.07	219,070,248.48	96,289,469.84
其中：存款利息收入	2,218,410.71	370,367.12	803,809.47	42,295.56
债券利息收入	176,128,510.44	82,974,390.39	194,419,040.33	91,966,745.43
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	14,275,560.21	5,807,840.56	23,847,398.68	4,280,428.85
投资收益合计	-	-	38,787.62	-
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	0.68	-	3.00	-
费用	20,527,223.54	10,819,302.94	46,357,043.49	30,737,197.78
管理人报酬	12,066,055.85	5,992,872.79	11,213,676.48	5,770,202.60
基金托管费	4,022,018.62	1,997,624.23	3,737,892.13	1,923,400.82
销售服务费	18.23	9.10	85.52	45.57
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,616,449.96	2,484,941.37	31,219,622.52	23,031,647.37
其中：卖出回购金融资产支出	4,616,449.96	2,484,941.37	31,219,622.52	23,031,647.37
其他费用	223,748.47	119,602.37	240,200.00	140,739.74
利润总额	172,095,258.50	78,333,295.13	172,751,995.61	65,552,272.06

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