鹏华锦润86个月定开债(007723)利润分配表-基金频道-证券之星

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鹏华锦润86个月定开债(007723)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	448,767,764.29	223,099,489.65	448,360,622.55	222,361,340.02
利息合计	448,767,764.29	223,099,489.65	448,360,622.55	222,361,340.02
其中：存款利息收入	3,782,693.23	1,858,540.66	3,580,791.79	1,702,481.60
债券利息收入	444,985,071.06	221,240,948.99	444,768,892.68	220,647,920.34
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	10,938.08	10,938.08
投资收益合计	-	-	-	-
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	116,098,681.75	61,230,632.88	128,292,931.28	62,698,138.07
管理人报酬	12,295,810.34	6,070,213.35	12,345,667.10	6,144,102.11
基金托管费	4,098,603.45	2,023,404.46	4,115,222.33	2,048,034.04
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	99,233,128.93	52,790,713.64	111,517,819.23	54,348,576.59
其中：卖出回购金融资产支出	99,233,128.93	52,790,713.64	111,517,819.23	54,348,576.59
其他费用	268,117.13	149,825.55	294,420.20	143,118.27
利润总额	332,669,082.54	161,868,856.77	320,067,691.27	159,663,201.95

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