华商电子行业量化股票发起式A(007685)利润分配表-基金频道-证券之星

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华商电子行业量化股票发起式A(007685)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	53,314,332.32	-28,206,208.60	27,446,673.85	49,458,453.65
利息合计	94,546.10	49,014.95	136,684.55	77,779.37
其中：存款利息收入	94,546.10	49,014.95	136,684.55	77,779.37
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	28,324,915.89	-14,562,988.81	-21,408,778.47	-1,926,952.09
其中：股票投资收益	25,929,047.12	-16,508,256.03	-23,592,466.37	-3,849,754.24
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-22,307.89	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,418,176.66	1,945,267.22	2,183,687.90	1,922,802.15
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	24,115,028.91	-13,896,182.41	47,913,170.10	50,657,208.22
其他收入	779,841.42	203,947.67	805,597.67	650,418.15
费用	4,871,068.35	2,630,036.79	6,376,488.24	3,391,800.11
管理人报酬	4,037,601.30	2,176,507.40	5,311,597.06	2,830,452.80
基金托管费	672,933.56	362,751.25	885,266.15	471,742.13
销售服务费	38.49	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	160,495.00	90,778.14	179,625.03	89,605.18
利润总额	48,443,263.97	-30,836,245.39	21,070,185.61	46,066,653.54

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