博时富汇3个月定开债发起式(007659)利润分配表-基金频道-证券之星

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博时富汇3个月定开债发起式(007659)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	283,397,161.96	174,532,647.95	308,530,413.49	191,391,956.29
利息合计	2,797,099.08	1,907,665.45	570,250.67	231,715.45
其中：存款利息收入	136,789.58	72,076.10	130,799.71	47,855.10
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,660,309.50	1,835,589.35	439,450.96	183,860.35
投资收益合计	233,979,072.37	133,564,928.12	230,809,728.91	99,933,328.55
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	233,979,072.37	133,564,928.12	230,809,728.91	99,933,328.55
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	46,620,990.51	39,060,054.38	77,150,433.91	91,226,912.29
其他收入	-	-	-	-
费用	37,868,806.61	20,981,756.96	45,955,556.25	22,114,172.21
管理人报酬	16,958,174.49	8,365,101.48	16,212,358.37	7,944,833.96
基金托管费	5,652,724.84	2,788,367.21	5,404,119.47	2,648,277.96
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	15,030,707.28	9,702,277.33	24,085,998.41	11,393,484.35
其中：卖出回购金融资产支出	15,030,707.28	9,702,277.33	24,085,998.41	11,393,484.35
其他费用	227,200.00	126,010.94	253,080.00	127,575.94
利润总额	245,528,355.35	153,550,890.99	262,574,857.24	169,277,784.08

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