华夏鼎琪三个月定开债券(007576)利润分配表-基金频道-证券之星

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华夏鼎琪三个月定开债券(007576)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	96,492,230.56	48,328,529.54	91,919,921.56	56,749,293.88
利息合计	666,928.84	356,380.89	402,560.53	341,026.46
其中：存款利息收入	49,528.81	24,912.82	42,737.69	20,510.78
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	617,400.03	331,468.07	359,822.84	320,515.68
投资收益合计	84,272,031.63	47,220,385.87	77,956,927.67	41,244,678.44
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	84,272,031.63	47,220,385.87	77,956,927.67	41,244,678.44
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	11,553,270.09	751,762.78	13,560,433.36	15,163,588.98
其他收入	-	-	-	-
费用	11,892,595.32	6,342,796.42	19,697,704.52	8,922,914.97
管理人报酬	6,144,969.50	3,051,972.25	6,031,427.05	2,961,576.03
基金托管费	2,048,323.16	1,017,324.10	2,010,475.68	987,192.03
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,487,102.66	2,160,418.41	11,428,601.79	4,856,367.96
其中：卖出回购金融资产支出	3,487,102.66	2,160,418.41	11,428,601.79	4,856,367.96
其他费用	212,200.00	113,081.66	227,200.00	117,778.95
利润总额	84,599,635.24	41,985,733.12	72,222,217.04	47,826,378.91

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