景顺长城绩优成长混合A(007412)利润分配表-基金频道-证券之星

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景顺长城绩优成长混合A(007412)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-167,854,434.96	-296,839,873.84	-1,555,573,023.07	-1,057,800,521.14
利息合计	623,829.29	333,161.99	877,143.25	528,748.07
其中：存款利息收入	623,829.29	333,161.99	877,143.25	528,748.07
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-610,991,614.33	-419,428,007.11	-765,412,432.80	-325,108,449.34
其中：股票投资收益	-706,153,613.11	-467,193,219.37	-861,192,426.58	-390,339,040.20
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,451,614.04	1,931,885.25	5,587,760.94	2,805,298.83
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	91,710,384.74	45,833,327.01	90,192,232.84	62,425,292.03
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	442,200,104.42	122,155,813.88	-791,712,563.68	-733,719,233.69
其他收入	313,245.66	99,157.40	674,830.16	498,413.82
费用	55,986,609.43	29,701,390.12	95,654,160.25	56,798,054.33
管理人报酬	47,642,651.01	25,263,517.58	81,297,552.85	48,202,352.88
基金托管费	7,940,441.81	4,210,586.28	13,549,592.07	8,033,725.44
销售服务费	106,016.30	59,020.92	431,280.26	360,830.06
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	297,500.31	168,265.34	375,735.07	201,145.95
利润总额	-223,841,044.39	-326,541,263.96	-1,651,227,183.32	-1,114,598,575.47

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