易方达中债3-5年政金融债指数C(007367)利润分配表
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2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 收入 |
928,678.07 |
11,057,662.87 |
7,059,468.53 |
52,525,642.44 |
| 利息合计 |
2,955.18 |
10,131,688.87 |
7,377,991.04 |
46,238,707.81 |
| 其中：存款利息收入 |
2,955.18 |
6,007.57 |
3,594.68 |
54,284.11 |
| 债券利息收入 |
- |
10,116,437.22 |
7,365,152.28 |
46,050,857.51 |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
9,244.08 |
9,244.08 |
133,566.19 |
| 投资收益合计 |
1,424,146.85 |
3,231,794.30 |
1,607,633.13 |
6,492,152.56 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
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| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
1,424,146.85 |
3,231,794.30 |
1,607,633.13 |
6,492,152.56 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
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- |
| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
- |
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| 基金分红收益收益 |
- |
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- |
| 公允价值变动收益 |
-498,426.89 |
-2,305,974.30 |
-1,926,293.13 |
-205,492.56 |
| 其他收入 |
2.93 |
154.00 |
137.49 |
274.63 |
| 费用 |
216,109.87 |
1,646,140.05 |
1,106,915.73 |
5,045,421.12 |
| 管理人报酬 |
41,395.89 |
409,212.26 |
297,325.01 |
1,835,815.76 |
| 基金托管费 |
13,798.62 |
136,404.13 |
99,108.36 |
611,938.61 |
| 销售服务费 |
1,560.59 |
1,937.80 |
1,023.50 |
4,047.65 |
| 交易费用 |
- |
25,050.00 |
16,025.00 |
103,100.00 |
| 利息支出 |
67,938.07 |
761,713.46 |
493,810.90 |
1,842,831.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
67,938.07 |
761,713.46 |
493,810.90 |
1,842,831.95 |
| 其他费用 |
91,416.70 |
311,822.40 |
199,622.96 |
647,687.15 |
| 利润总额 |
712,568.20 |
9,411,522.82 |
5,952,552.80 |
47,480,221.32 |
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