嘉实长青竞争优势股票A(007133)利润分配表-基金频道-证券之星

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嘉实长青竞争优势股票A(007133)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-6,991,973.20	-7,369,119.09	-7,402,346.88	1,821,894.63
利息合计	7,786.18	4,029.86	9,899.61	5,105.49
其中：存款利息收入	7,786.18	4,029.86	9,899.61	5,105.49
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-7,774,529.04	-7,584,999.39	-6,883,080.85	1,669,401.28
其中：股票投资收益	-8,226,437.49	-7,908,987.32	-7,407,344.04	1,277,060.85
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	50,766.57	19,343.15	49,530.66	33,322.01
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	401,141.88	304,644.78	474,732.53	359,018.42
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	771,463.91	210,762.63	-534,129.77	143,196.13
其他收入	3,305.75	1,087.81	4,964.13	4,191.73
费用	577,812.63	354,196.25	956,900.89	526,484.30
管理人报酬	438,201.82	249,208.33	698,944.44	405,277.38
基金托管费	73,033.61	41,534.72	116,490.83	67,546.25
销售服务费	11,181.30	8,532.11	31,824.21	16,369.77
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	55,395.90	54,921.09	109,641.41	37,290.90
利润总额	-7,569,785.83	-7,723,315.34	-8,359,247.77	1,295,410.33

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