平安可转债债券A(007032)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
460,077.63 |
608,618.59 |
-2,351,307.81 |
910,629.78 |
| 利息合计 |
30,195.68 |
14,649.78 |
41,765.83 |
20,834.06 |
| 其中：存款利息收入 |
30,195.68 |
14,649.78 |
35,763.95 |
20,834.06 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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6,001.88 |
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| 投资收益合计 |
-476,276.19 |
-190,417.36 |
-5,810,699.93 |
-2,128,513.38 |
| 其中：股票投资收益 |
364,748.32 |
243,338.63 |
-615,333.67 |
220,983.69 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
-1,013,730.18 |
-496,366.99 |
-5,235,871.66 |
-2,371,190.07 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
172,705.67 |
62,611.00 |
40,505.40 |
21,693.00 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
903,629.41 |
783,425.09 |
3,412,451.81 |
3,014,662.29 |
| 其他收入 |
2,528.73 |
961.08 |
5,174.48 |
3,646.81 |
| 费用 |
827,463.62 |
458,522.56 |
1,113,168.69 |
639,106.74 |
| 管理人报酬 |
315,384.57 |
158,938.78 |
405,489.71 |
223,244.99 |
| 基金托管费 |
90,109.97 |
45,411.13 |
115,854.24 |
63,784.27 |
| 销售服务费 |
79,998.89 |
37,657.52 |
91,451.18 |
50,844.64 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
307,258.38 |
155,224.01 |
345,203.62 |
217,980.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
307,258.38 |
155,224.01 |
345,203.62 |
217,980.88 |
| 其他费用 |
33,906.55 |
60,921.01 |
154,225.08 |
82,733.14 |
| 利润总额 |
-367,385.99 |
150,096.03 |
-3,464,476.50 |
271,523.04 |
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