广发景利纯债A(006970)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

广发景利纯债A(006970)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	68,811,162.60	30,619,140.37	29,436,564.95	17,842,904.10
利息合计	931,836.68	284,544.47	619,960.73	232,789.47
其中：存款利息收入	134,187.63	4,619.35	21,536.33	12,920.29
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	797,649.05	279,925.12	598,424.40	219,869.18
投资收益合计	61,955,183.74	23,103,883.71	15,890,503.32	6,603,578.75
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	61,955,183.74	23,103,883.71	15,890,503.32	6,603,578.75
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,924,142.18	7,230,712.19	12,926,100.90	11,006,535.88
其他收入	-	-	-	-
费用	7,126,479.58	2,976,024.23	4,629,812.22	2,380,407.25
管理人报酬	2,544,125.71	766,267.69	1,524,184.66	753,312.72
基金托管费	848,041.88	255,422.55	508,061.56	251,104.23
销售服务费	2,224.00	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,486,305.50	1,824,530.69	2,332,374.43	1,242,084.49
其中：卖出回购金融资产支出	3,486,305.50	1,824,530.69	2,332,374.43	1,242,084.49
其他费用	208,200.00	103,632.22	208,080.00	104,270.38
利润总额	61,684,683.02	27,643,116.14	24,806,752.73	15,462,496.85

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