国泰惠富纯债债券A(006955)利润分配表-基金频道-证券之星

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国泰惠富纯债债券A(006955)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	211,346,902.30	108,614,303.46	122,119,972.28	70,431,525.14
利息合计	443,623.15	119,731.59	125,338.77	87,387.92
其中：存款利息收入	58,456.25	19,297.83	47,529.95	34,593.44
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	385,166.90	100,433.76	77,808.82	52,794.48
投资收益合计	176,334,718.52	100,409,739.42	83,898,680.22	35,450,494.94
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	176,334,718.52	100,409,739.42	83,898,680.22	35,450,494.94
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	34,568,560.63	8,084,832.45	38,095,953.29	34,893,642.28
其他收入	-	-	-	-
费用	19,833,214.18	10,872,289.06	27,156,945.79	15,866,706.83
管理人报酬	9,842,083.40	4,964,236.82	9,623,546.80	5,149,646.63
基金托管费	3,280,694.47	1,654,745.64	3,207,848.91	1,716,548.84
销售服务费	54,857.43	25,369.09	925.93	50.64
交易费用	-	-	-	-
利息支出	6,435,378.88	4,099,939.13	14,062,224.15	8,870,085.08
其中：卖出回购金融资产支出	6,435,378.88	4,099,939.13	14,062,224.15	8,870,085.08
其他费用	220,200.00	127,998.38	262,400.00	130,375.64
利润总额	191,513,688.12	97,742,014.40	94,963,026.49	54,564,818.31

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