宝盈聚享定期开放债券(006946)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

宝盈聚享定期开放债券(006946)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	177,063,109.30	99,040,626.54	152,106,245.97	87,001,462.19
利息合计	11,528.66	3,458.08	23,613.18	15,775.31
其中：存款利息收入	11,528.66	3,458.08	23,613.18	15,775.31
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	110,348,942.43	59,125,135.43	124,899,883.86	64,037,278.84
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	110,348,942.43	59,125,135.43	124,690,131.97	63,852,947.94
资产支持证券投资收益	-	-	209,751.89	184,330.90
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	66,702,638.21	39,912,033.03	27,182,748.93	22,948,408.04
其他收入	-	-	-	-
费用	25,374,075.53	15,056,600.92	31,297,843.83	14,910,191.78
管理人报酬	8,666,584.50	4,398,670.39	8,691,134.10	4,300,753.22
基金托管费	2,888,861.49	1,466,223.48	2,897,044.74	1,433,584.40
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	13,370,798.61	8,936,337.17	19,143,017.98	8,884,567.06
其中：卖出回购金融资产支出	13,370,798.61	8,936,337.17	19,143,017.98	8,884,567.06
其他费用	220,350.00	123,126.14	247,260.00	122,738.35
利润总额	151,689,033.77	83,984,025.62	120,808,402.14	72,091,270.41

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