华宝宝裕债券C(006922)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 华宝宝裕债券C(006922) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华宝宝裕债券C(006922)利润分配表

单位：元

	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31
收入	16,861,648.56	29,508,520.56	16,745,596.16	30,959,756.96
利息合计	16,886,541.15	35,796,431.70	18,226,734.85	29,403,405.29
其中：存款利息收入	4,582.30	203,231.72	198,318.49	898,952.82
债券利息收入	16,862,446.67	35,235,762.89	17,682,869.04	28,427,938.60
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	19,512.18	357,437.09	345,547.32	76,513.87
投资收益合计	-2,919,902.33	-2,038,720.57	-1,706,504.67	-177,990.84
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-2,919,902.33	-2,038,720.57	-1,706,504.67	-177,990.84
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,895,009.74	-4,249,190.57	225,365.98	1,541,305.95
其他收入	-	-	-	193,036.56
费用	3,567,988.31	5,582,036.02	2,544,143.19	6,548,935.13
管理人报酬	1,255,883.43	2,755,136.26	1,480,050.14	2,141,852.35
基金托管费	418,627.82	918,378.72	493,350.01	713,950.78
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	1,275.00	3,975.00	1,275.00	13,075.00
利息支出	1,715,604.25	1,556,464.17	405,492.82	3,401,871.75
其中：卖出回购金融资产支出	1,715,604.25	1,556,464.17	405,492.82	3,401,871.75
其他费用	134,278.95	262,204.08	126,478.78	229,497.16
利润总额	13,293,660.25	23,926,484.54	14,201,452.97	24,410,821.83

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年