银河久泰债券A(006828)利润分配表-基金频道-证券之星

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银河久泰债券A(006828)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	12,583,584.35	10,679,589.71	25,298,882.46	18,417,545.51
利息合计	299,569.15	177,590.63	280,956.93	45,804.11
其中：存款利息收入	185,700.50	64,176.01	95,125.74	38,630.57
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	113,868.65	113,414.62	185,831.19	7,173.54
投资收益合计	11,966,597.65	9,786,566.02	23,409,123.05	14,579,471.42
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	11,966,597.65	9,786,566.02	23,409,123.05	14,579,471.42
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	309,557.02	715,433.00	1,608,802.02	3,792,269.52
其他收入	7,860.53	0.06	0.46	0.46
费用	2,152,864.03	1,765,179.75	5,201,050.89	2,906,252.03
管理人报酬	1,062,584.07	744,411.03	1,495,979.81	746,809.79
基金托管费	354,194.62	248,137.00	498,659.93	248,936.59
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	692,007.89	684,911.76	3,002,100.59	1,800,411.33
其中：卖出回购金融资产支出	692,007.89	684,911.76	3,002,100.59	1,800,411.33
其他费用	41,800.42	87,719.96	187,200.00	92,983.76
利润总额	10,430,720.32	8,914,409.96	20,097,831.57	15,511,293.48

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