建信睿兴纯债债券(006791)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

建信睿兴纯债债券(006791)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	144,512,318.84	66,733,975.77	55,027,433.53	10,465,697.43
利息合计	8,048.93	4,341.67	1,608,673.67	34,525.90
其中：存款利息收入	8,048.93	4,341.67	64,434.31	6,114.66
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	1,544,239.36	28,411.24
投资收益合计	118,891,347.20	54,821,124.95	44,755,790.89	3,469,375.27
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	118,891,347.20	54,821,124.95	44,755,790.89	3,469,375.27
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	25,612,922.71	11,908,509.15	8,662,968.97	6,961,796.26
其他收入	-	-	-	-
费用	27,052,101.21	13,700,692.67	11,708,073.24	1,777,897.08
管理人报酬	8,837,943.28	4,358,008.94	4,467,134.85	651,949.69
基金托管费	2,945,981.01	1,452,669.62	1,489,044.96	217,316.62
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	14,757,653.63	7,616,510.07	5,416,282.22	776,200.66
其中：卖出回购金融资产支出	14,757,653.63	7,616,510.07	5,416,282.22	776,200.66
其他费用	242,910.05	141,280.68	253,855.59	122,351.86
利润总额	117,460,217.63	53,033,283.10	43,319,360.29	8,687,800.35

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