国泰信利三个月定开债(006782)利润分配表-基金频道-证券之星

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国泰信利三个月定开债(006782)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	238,528,131.89	132,235,047.38	202,918,271.29	143,025,865.23
利息合计	1,844,165.19	987,713.80	4,142,989.85	1,793,457.14
其中：存款利息收入	829,890.47	347,795.65	445,321.38	237,437.13
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,014,274.72	639,918.15	3,697,668.47	1,556,020.01
投资收益合计	195,842,134.73	101,364,655.35	157,798,736.64	81,476,134.65
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	195,842,134.73	101,364,655.35	157,798,736.64	81,476,134.65
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	40,841,831.97	29,882,678.23	40,976,544.80	59,756,273.44
其他收入	-	-	-	-
费用	49,648,749.54	26,676,359.19	33,077,133.12	18,727,055.47
管理人报酬	13,859,476.02	6,878,096.79	12,715,935.42	6,059,638.88
基金托管费	4,619,825.29	2,292,698.91	4,238,645.18	2,019,879.65
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	30,233,185.23	17,003,908.02	15,264,421.87	10,219,103.33
其中：卖出回购金融资产支出	30,233,185.23	17,003,908.02	15,264,421.87	10,219,103.33
其他费用	265,286.84	148,875.73	302,438.47	154,834.45
利润总额	188,879,382.35	105,558,688.19	169,841,138.17	124,298,809.76

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