国泰聚享纯债债券A(006762)利润分配表-基金频道-证券之星

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国泰聚享纯债债券A(006762)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	47,899,738.47	21,604,795.67	48,578,023.08	28,443,922.67
利息合计	699,342.46	170,077.27	39,247.28	16,063.39
其中：存款利息收入	91,187.11	16,878.21	9,867.70	4,695.49
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	608,155.35	153,199.06	29,379.58	11,367.90
投资收益合计	25,414,456.71	12,141,162.87	39,466,576.73	21,857,635.86
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	25,414,456.71	12,141,162.87	39,466,576.73	21,857,635.86
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	21,785,933.47	9,293,551.30	9,072,197.56	6,570,221.91
其他收入	5.83	4.23	1.51	1.51
费用	5,419,673.81	2,463,037.27	11,133,692.92	6,011,055.51
管理人报酬	3,051,951.61	1,362,056.44	2,728,122.22	1,347,255.41
基金托管费	1,017,317.26	454,018.88	909,374.03	449,085.15
销售服务费	2,933.68	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,074,124.82	485,054.87	7,123,845.37	4,022,473.63
其中：卖出回购金融资产支出	1,074,124.82	485,054.87	7,123,845.37	4,022,473.63
其他费用	202,200.00	118,053.90	237,200.00	117,778.95
利润总额	42,480,064.66	19,141,758.40	37,444,330.16	22,432,867.16

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