易方达MSCI中国A股联接A(006704)利润分配表-基金频道-证券之星

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易方达MSCI中国A股联接A(006704)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	16,942,411.14	1,866,320.41	-9,326,636.13	-977,765.07
利息合计	21,904.38	10,902.83	22,294.46	11,318.07
其中：存款利息收入	21,904.38	10,902.83	22,294.46	11,318.07
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	600,991.15	-387,284.34	557,426.13	445,363.51
其中：股票投资收益	25,011.93	-1,283.39	3,255.27	-
基金投资收益	575,895.22	-386,000.95	554,170.86	445,363.51
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	84.00	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	16,291,763.16	2,230,739.69	-9,918,310.31	-1,440,220.04
其他收入	27,752.45	11,962.23	11,953.59	5,773.39
费用	185,403.80	99,182.29	199,755.75	100,876.25
管理人报酬	9,067.83	4,439.60	9,129.64	4,649.88
基金托管费	3,022.49	1,479.85	3,043.24	1,549.92
销售服务费	43,619.36	22,478.90	42,878.89	22,356.32
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	127,615.06	70,783.94	142,576.09	70,714.02
利润总额	16,757,007.34	1,767,138.12	-9,526,391.88	-1,078,641.32

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