广发景秀纯债A(006670)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

广发景秀纯债A(006670)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	106,385,145.37	38,391,798.64	32,982,504.48	18,374,265.74
利息合计	896,681.09	813,727.21	60,688.25	3,007.51
其中：存款利息收入	125,920.57	110,530.78	10,993.14	3,007.51
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	770,760.52	703,196.43	49,695.11	-
投资收益合计	101,353,400.77	24,529,959.87	27,673,610.42	10,129,629.47
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	101,353,400.77	24,529,959.87	27,673,610.42	10,129,629.47
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,122,528.62	13,036,378.32	5,248,193.27	8,241,628.76
其他收入	12,534.89	11,733.24	12.54	-
费用	12,274,676.90	5,224,625.90	7,708,906.14	3,724,508.56
管理人报酬	5,246,546.82	2,161,124.74	2,739,079.36	1,358,600.80
基金托管费	1,748,848.90	720,374.85	913,026.37	452,866.90
销售服务费	2,639.10	2,463.85	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,047,442.08	2,237,030.24	3,848,600.41	1,808,650.48
其中：卖出回购金融资产支出	5,047,442.08	2,237,030.24	3,848,600.41	1,808,650.48
其他费用	229,200.00	103,632.22	208,200.00	104,390.38
利润总额	94,110,468.47	33,167,172.74	25,273,598.34	14,649,757.18

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