人保沪深300A(006600)利润分配表-基金频道-证券之星

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人保沪深300A(006600)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	121,871,909.42	15,148,642.99	-82,427,663.59	-6,985,093.13
利息合计	147,155.46	69,746.08	424,303.42	236,444.43
其中：存款利息收入	60,439.61	18,425.87	405,065.51	236,444.43
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	86,715.85	51,320.21	19,237.91	-
投资收益合计	-391,234.12	-13,786,569.95	3,888,411.21	4,323,151.56
其中：股票投资收益	-25,229,085.59	-23,021,871.25	-17,201,536.82	-5,230,837.72
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	881,328.71	366,974.47	135,997.50	-18,285.19
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	23,956,522.76	8,868,326.83	20,953,950.53	9,572,274.47
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	121,911,617.56	28,742,622.71	-87,200,319.53	-11,849,146.48
其他收入	204,370.52	122,844.15	459,941.31	304,457.36
费用	5,259,798.86	2,398,343.60	5,148,376.89	2,519,650.35
管理人报酬	3,984,150.61	1,820,999.97	3,933,692.20	1,922,497.20
基金托管费	885,366.80	404,666.68	874,153.87	427,221.62
销售服务费	34,430.45	2.33	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,743.73	1,480.08	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	5,743.73	1,480.08	-	-
其他费用	349,795.05	171,009.75	340,461.56	169,931.53
利润总额	116,612,110.56	12,750,299.39	-87,576,040.48	-9,504,743.48

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