兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A(006580)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A(006580)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	75,696,802.94	8,000,588.79	-14,839,574.83	42,260,740.66
利息合计	87,983.56	47,264.74	79,754.59	40,353.90
其中：存款利息收入	86,547.19	47,264.74	79,754.59	40,353.90
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,436.37	-	-	-
投资收益合计	1,852,724.38	-8,366,208.65	22,688,030.12	13,193,228.67
其中：股票投资收益	-1,068,991.99	-1,581,095.23	-3,043,477.71	-2,519,997.04
基金投资收益	-5,296,378.81	-11,963,468.98	6,825,227.02	4,893,115.78
债券投资收益	1,390,708.85	1,014,630.15	2,408,966.36	1,228,361.71
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,827,386.33	4,163,725.41	16,497,314.45	9,591,748.22
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	73,751,631.30	16,316,979.38	-37,611,789.46	29,026,952.75
其他收入	4,463.70	2,553.32	4,429.92	205.34
费用	5,822,459.97	3,065,771.75	7,742,124.94	4,140,004.02
管理人报酬	4,078,567.64	2,147,563.78	5,527,786.92	2,982,479.85
基金托管费	1,493,284.98	793,854.89	2,007,144.05	1,057,818.31
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	199,900.51	99,168.69	200,172.28	99,618.34
利润总额	69,874,342.97	4,934,817.04	-22,581,699.77	38,120,736.64

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