华夏四川国改ETF联接C(006561)利润分配表
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2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 收入 |
-2,262,829.76 |
8,740,440.98 |
3,069,142.00 |
-766,041.72 |
| 利息合计 |
2,900.98 |
10,075.97 |
4,522.89 |
2,656.53 |
| 其中：存款利息收入 |
2,900.98 |
5,895.04 |
2,725.36 |
2,599.16 |
| 债券利息收入 |
- |
4,180.93 |
1,797.53 |
57.37 |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
604,524.10 |
6,559,952.99 |
3,673,228.75 |
196,980.06 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
-5,574.26 |
-28,011.82 |
-68,035.05 |
| 基金投资收益 |
604,417.80 |
6,563,716.21 |
3,699,096.77 |
265,015.11 |
| 债券投资收益 |
106.30 |
480.00 |
480.00 |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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1,331.04 |
1,663.80 |
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| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-2,884,847.69 |
1,955,704.50 |
-729,431.02 |
-1,008,807.04 |
| 其他收入 |
14,592.85 |
214,707.52 |
120,821.38 |
43,128.73 |
| 费用 |
61,182.58 |
96,567.26 |
49,433.65 |
32,623.87 |
| 管理人报酬 |
3,754.10 |
7,339.24 |
3,482.04 |
1,599.67 |
| 基金托管费 |
375.45 |
733.86 |
348.25 |
159.93 |
| 销售服务费 |
9,810.20 |
17,285.26 |
6,930.71 |
4,616.66 |
| 交易费用 |
- |
11,053.41 |
6,226.76 |
13,916.58 |
| 利息支出 |
- |
- |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
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- |
| 其他费用 |
45,065.98 |
42,077.83 |
21,348.62 |
11,604.73 |
| 利润总额 |
-2,324,012.34 |
8,643,873.72 |
3,019,708.35 |
-798,665.59 |
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