易方达科融混合(006533)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

易方达科融混合(006533)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	427,521,241.33	159,817,906.00	-112,989,696.37	45,859,598.62
利息合计	1,377,320.77	728,787.63	1,682,054.28	1,032,963.08
其中：存款利息收入	1,377,320.77	728,787.63	1,682,054.28	1,032,963.08
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	390,351,233.07	42,561,059.89	-294,423,015.50	-47,411,609.55
其中：股票投资收益	371,814,598.60	29,629,684.58	-310,107,570.30	-59,353,462.85
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	350,812.60	261,870.02	137.52	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	18,185,821.87	12,669,505.29	15,684,417.28	11,941,853.30
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	34,118,890.35	116,083,720.82	178,722,122.32	91,446,304.76
其他收入	1,673,797.14	444,337.66	1,029,142.53	791,940.33
费用	23,577,585.61	10,266,843.22	24,506,264.80	14,916,394.96
管理人报酬	20,006,736.64	8,697,168.64	20,789,638.75	12,677,569.24
基金托管费	3,334,456.06	1,449,528.07	3,464,939.85	2,112,928.17
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	236,067.69	120,145.33	251,685.71	125,897.55
利润总额	403,943,655.72	149,551,062.78	-137,495,961.17	30,943,203.66

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