长盛多因子策略优选(006478)利润分配表-基金频道-证券之星

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长盛多因子策略优选(006478)利润分配表

单位：元

	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
收入	26,441,305.07	12,035,381.82	86,774,706.41	17,043,089.31
利息合计	77,733.40	25,833.30	69,881.72	33,249.39
其中：存款利息收入	77,691.92	25,818.49	69,808.21	33,249.39
债券利息收入	41.48	14.81	73.51	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	28,476,322.18	18,740,164.37	65,841,525.53	11,399,092.78
其中：股票投资收益	27,444,943.99	17,821,787.01	64,618,807.23	10,675,074.78
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	45,320.24	-	66,767.77	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	986,057.95	918,377.36	1,155,950.53	724,018.00
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,268,109.04	-6,865,849.27	20,645,050.95	5,530,597.42
其他收入	155,358.53	135,233.42	218,248.21	80,149.72
费用	4,218,644.69	2,382,513.36	5,296,367.60	1,729,933.40
管理人报酬	2,462,565.06	1,125,281.35	2,229,004.18	704,002.83
基金托管费	410,427.45	187,546.89	371,500.71	117,333.75
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	1,166,263.65	979,363.42	2,513,756.99	819,941.17
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	179,388.34	90,321.63	182,105.45	88,655.65
利润总额	22,222,660.38	9,652,868.46	81,478,338.81	15,313,155.91

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