国泰嘉睿纯债债券A(006475)利润分配表-基金频道-证券之星

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国泰嘉睿纯债债券A(006475)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	265,182,932.67	21,051,325.07	24,522,626.23	15,506,874.14
利息合计	1,115,620.97	67,012.82	51,881.83	32,769.98
其中：存款利息收入	1,008,900.23	34,430.35	34,564.79	15,452.94
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	106,720.74	32,582.47	17,317.04	17,317.04
投资收益合计	168,731,529.92	18,958,121.65	22,466,566.10	13,115,544.85
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	168,731,529.92	18,958,121.65	22,466,566.10	13,115,544.85
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	94,925,095.45	2,023,117.18	2,004,178.30	2,358,559.31
其他收入	410,686.33	3,073.42	-	-
费用	20,230,572.56	1,702,295.30	5,883,544.05	3,889,158.21
管理人报酬	8,066,127.11	713,909.64	1,852,368.23	1,103,468.93
基金托管费	2,688,709.04	237,969.90	617,455.97	367,822.95
销售服务费	1,384,931.72	5,169.37	108.99	50.64
交易费用	-	-	-	-
利息支出	7,845,787.42	633,645.42	3,195,004.50	2,293,984.04
其中：卖出回购金融资产支出	7,845,787.42	633,645.42	3,195,004.50	2,293,984.04
其他费用	245,017.27	111,600.97	218,606.36	123,831.65
利润总额	244,952,360.11	19,349,029.77	18,639,082.18	11,617,715.93

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