嘉实稳联纯债债券(006468)利润分配表-基金频道-证券之星

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嘉实稳联纯债债券(006468)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	113,032,918.52	57,389,025.75	68,368,748.39	35,867,273.63
利息合计	386,710.65	36,930.32	816,373.32	46,550.15
其中：存款利息收入	75,212.94	33,733.21	204,954.51	7,063.58
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	311,497.71	3,197.11	611,418.81	39,486.57
投资收益合计	100,286,907.19	50,607,310.78	51,658,502.48	18,631,258.19
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	100,286,907.19	50,607,310.78	51,658,502.48	18,631,258.19
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	12,306,202.50	6,692,123.72	15,893,857.61	17,189,465.29
其他收入	53,098.18	52,660.93	14.98	-
费用	18,520,367.64	9,704,889.06	11,162,252.83	5,571,877.66
管理人报酬	6,650,709.37	3,197,810.09	4,088,572.96	1,725,883.15
基金托管费	1,108,451.49	532,968.31	681,428.89	287,647.25
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	10,276,370.12	5,719,764.53	5,963,297.87	3,367,912.18
其中：卖出回购金融资产支出	10,276,370.12	5,719,764.53	5,963,297.87	3,367,912.18
其他费用	250,990.30	139,255.63	275,365.95	133,544.07
利润总额	94,512,550.88	47,684,136.69	57,206,495.56	30,295,395.97

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