中银弘享债券A(006421)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
172,207,095.37 |
81,485,942.29 |
87,321,575.93 |
47,192,055.49 |
| 利息合计 |
222,802.63 |
101,824.35 |
1,111,742.61 |
111,320.61 |
| 其中：存款利息收入 |
219,321.50 |
101,824.35 |
272,432.78 |
87,561.64 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
3,481.13 |
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839,309.83 |
23,758.97 |
| 投资收益合计 |
106,857,521.35 |
55,161,398.22 |
81,640,732.16 |
40,300,104.83 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
106,857,521.35 |
55,161,398.22 |
81,640,732.16 |
40,300,104.83 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
65,126,677.80 |
26,222,640.19 |
4,568,896.29 |
6,780,429.33 |
| 其他收入 |
93.59 |
79.53 |
204.87 |
200.72 |
| 费用 |
28,568,621.17 |
13,863,747.65 |
22,142,437.20 |
10,717,719.74 |
| 管理人报酬 |
9,044,349.86 |
4,393,142.04 |
6,869,990.58 |
2,949,154.74 |
| 基金托管费 |
3,014,783.24 |
1,464,380.68 |
2,289,996.93 |
983,051.63 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
16,127,996.71 |
7,804,151.84 |
12,563,942.01 |
6,589,480.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
16,127,996.71 |
7,804,151.84 |
12,563,942.01 |
6,589,480.25 |
| 其他费用 |
207,200.00 |
105,621.48 |
216,600.00 |
107,260.15 |
| 利润总额 |
143,638,474.20 |
67,622,194.64 |
65,179,138.73 |
36,474,335.75 |
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