平安合锦定开债(006412)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

平安合锦定开债(006412)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	70,353,549.13	34,718,141.28	45,192,005.09	35,743,983.07
利息合计	902,004.51	561,918.71	362,319.23	220,703.29
其中：存款利息收入	265,202.45	156,275.30	34,959.85	16,122.01
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	636,802.06	405,643.41	327,359.38	204,581.28
投资收益合计	57,086,354.95	30,383,453.83	42,654,791.82	28,077,093.62
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	57,086,354.95	30,383,453.83	42,654,791.82	28,077,093.62
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	12,365,189.67	3,772,768.74	2,174,894.04	7,446,186.16
其他收入	-	-	-	-
费用	13,590,554.22	5,770,410.74	8,000,978.96	4,813,510.39
管理人报酬	4,002,965.73	1,675,536.77	4,498,256.12	3,136,437.60
基金托管费	1,334,321.86	558,512.24	1,499,418.71	1,045,479.22
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	8,030,570.89	3,432,730.63	1,783,010.92	504,466.48
其中：卖出回购金融资产支出	8,030,570.89	3,432,730.63	1,783,010.92	504,466.48
其他费用	222,200.00	103,135.36	207,500.00	118,078.95
利润总额	56,762,994.91	28,947,730.54	37,191,026.13	30,930,472.68

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