中加颐智纯债债券(006411)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中加颐智纯债债券(006411)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	46,441,963.62	24,781,166.30	58,135,374.52	29,267,331.36
利息合计	127,116.46	52,201.38	162,249.47	101,509.10
其中：存款利息收入	116,544.21	48,449.39	22,080.17	11,737.93
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	10,572.25	3,751.99	140,169.30	89,771.17
投资收益合计	35,649,038.90	21,694,830.74	52,783,653.08	23,637,533.81
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	35,649,038.90	21,694,830.74	52,783,653.08	23,637,533.81
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	10,665,808.26	3,034,134.18	5,189,471.97	5,528,288.45
其他收入	-	-	-	-
费用	6,649,469.06	3,453,136.03	6,215,761.14	3,245,576.56
管理人报酬	3,005,238.24	1,497,429.04	3,014,993.47	1,493,289.45
基金托管费	1,001,746.05	499,142.99	1,004,997.81	497,763.15
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,351,787.18	1,307,627.81	1,856,058.05	1,091,198.05
其中：卖出回购金融资产支出	2,351,787.18	1,307,627.81	1,856,058.05	1,091,198.05
其他费用	212,200.00	105,621.48	212,200.00	105,380.45
利润总额	39,792,494.56	21,328,030.27	51,919,613.38	26,021,754.80

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