华宝香港大盘C(006355)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 华宝香港大盘C(006355) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华宝香港大盘C(006355)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	89,347,408.43	28,637,443.69	-16,721,282.00	4,528,914.97
利息合计	366,052.48	154,346.40	405,259.13	280,843.45
其中：存款利息收入	366,052.48	154,346.40	405,259.13	280,843.45
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	10,064,165.80	-10,415,342.22	-9,144,519.28	-11,919,852.56
其中：股票投资收益	-883,988.21	-13,553,669.95	-16,943,620.79	-14,665,231.57
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	10,948,154.01	3,138,327.73	7,799,101.51	2,745,379.01
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	78,761,405.39	38,836,734.65	-8,045,308.26	16,147,242.25
其他收入	155,784.76	61,704.86	63,286.41	20,681.83
费用	3,361,156.16	1,415,877.81	3,255,243.89	1,932,666.72
管理人报酬	2,259,951.43	948,836.81	2,198,158.23	1,308,850.31
基金托管费	451,990.22	189,767.32	439,631.61	261,770.04
销售服务费	313,392.14	122,863.10	287,700.92	183,851.83
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	335,822.37	154,410.58	329,753.13	178,194.54
利润总额	85,986,252.27	27,221,565.88	-19,976,525.89	2,596,248.25

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年