摩根动力精选混合A(006250)利润分配表-基金频道-证券之星

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摩根动力精选混合A(006250)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-104,854,376.91	-249,970,323.68	-188,895,559.67	-22,865,257.60
利息合计	357,424.82	181,826.65	540,958.09	189,034.31
其中：存款利息收入	357,424.82	181,826.65	540,958.09	189,034.31
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-170,126,695.52	-184,501,921.84	-321,164,502.99	-161,129,995.09
其中：股票投资收益	-179,983,223.80	-193,458,833.68	-328,925,930.20	-167,105,110.12
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	947,520.68	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	9,856,528.28	8,956,911.84	6,813,906.53	5,975,115.03
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	64,589,173.59	-65,768,753.76	130,977,870.01	137,463,914.09
其他收入	325,720.20	118,525.27	750,115.22	611,789.09
费用	14,482,654.70	7,775,727.70	20,936,522.11	11,084,212.36
管理人报酬	11,786,064.24	6,309,088.90	17,224,289.30	9,130,467.48
基金托管费	1,964,344.12	1,051,514.85	2,870,714.87	1,521,744.61
销售服务费	540,149.87	294,944.72	590,969.96	308,226.43
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	192,096.47	120,179.23	250,544.26	123,773.84
利润总额	-119,337,031.61	-257,746,051.38	-209,832,081.78	-33,949,469.96

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