华宝科技先锋混合A(006227)利润分配表-基金频道-证券之星

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华宝科技先锋混合A(006227)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	9,497,039.58	-4,704,370.45	7,885,982.80	13,090,437.57
利息合计	15,356.14	7,132.06	22,795.84	13,967.57
其中：存款利息收入	15,356.14	7,132.06	22,795.84	13,967.57
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	1,258,792.57	-849,911.96	2,090,517.51	3,789,996.41
其中：股票投资收益	619,465.57	-1,253,573.91	1,482,859.24	3,340,839.82
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	639,327.00	403,661.95	607,658.27	449,156.59
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	7,926,388.46	-3,941,322.03	5,423,881.58	9,012,517.60
其他收入	296,502.41	79,731.48	348,787.87	273,955.99
费用	1,086,615.47	517,849.71	1,517,704.62	888,942.04
管理人报酬	757,072.39	358,233.57	1,094,729.73	649,883.98
基金托管费	126,178.77	59,705.62	182,455.00	108,314.03
销售服务费	85,134.09	41,180.86	121,639.55	71,288.64
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	118,230.22	58,729.66	118,880.34	59,455.39
利润总额	8,410,424.11	-5,222,220.16	6,368,278.18	12,201,495.53

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