长盛同锦研究精选混合(006199)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

长盛同锦研究精选混合(006199)利润分配表

单位：元

	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
收入	43,506,912.04	19,562,519.97	49,658,058.89	7,464,019.03
利息合计	104,290.08	53,072.49	121,761.27	86,160.23
其中：存款利息收入	102,310.84	51,159.11	95,516.06	59,930.47
债券利息收入	105.27	39.41	15.45	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,873.97	1,873.97	26,229.76	26,229.76
投资收益合计	64,402,570.89	31,831,256.60	32,953,954.03	3,717,330.52
其中：股票投资收益	63,058,462.33	30,923,526.05	30,840,356.13	2,369,979.90
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	207,767.38	92,194.03	44,557.18	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,136,341.18	815,536.52	2,069,040.72	1,347,350.62
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-21,138,584.67	-12,416,086.85	16,237,926.35	3,544,646.88
其他收入	138,635.74	94,277.73	344,417.24	115,881.40
费用	7,047,558.74	3,301,174.10	5,476,228.14	2,325,897.72
管理人报酬	2,608,252.02	1,384,655.08	2,528,914.80	1,092,033.06
基金托管费	434,708.66	230,775.84	421,485.77	182,005.50
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	3,817,937.33	1,590,795.88	2,323,283.04	946,784.14
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	186,660.35	94,947.16	202,544.46	105,075.02
利润总额	36,459,353.30	16,261,345.87	44,181,830.75	5,138,121.31

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