大成景恒混合C(006038)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

大成景恒混合C(006038)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-514,620,895.80	-705,490,262.08	99,589,224.27	36,730,385.64
利息合计	425,622.15	177,398.64	863,930.26	396,779.38
其中：存款利息收入	425,622.15	177,398.64	665,416.57	198,265.69
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	198,513.69	198,513.69
投资收益合计	-564,938,883.25	-598,275,718.87	275,704,546.30	109,002,789.68
其中：股票投资收益	-555,727,207.10	-584,181,569.22	257,597,718.41	92,915,468.30
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	247,076.33	227,798.99	5,805,635.49	1,561,879.00
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-13,963,047.45	-16,887,602.65	-6,547,898.65	-491,742.38
股利收益	4,504,294.97	2,565,654.01	18,849,091.05	15,017,184.76
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	44,612,868.06	-111,419,794.42	-180,191,364.15	-73,942,909.47
其他收入	5,279,497.24	4,027,852.57	3,212,111.86	1,273,726.05
费用	16,435,777.10	10,760,225.12	41,381,386.92	13,377,716.32
管理人报酬	11,111,570.00	7,262,398.35	27,429,178.59	9,093,315.71
基金托管费	1,851,928.32	1,210,399.68	4,571,529.58	1,515,552.51
销售服务费	3,236,263.26	2,144,880.34	9,064,637.50	2,622,632.94
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	236,015.52	142,546.75	316,023.61	146,213.57
利润总额	-531,056,672.90	-716,250,487.20	58,207,837.35	23,352,669.32

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