鹏华尊享定开债发起式(006029)利润分配表-基金频道-证券之星

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鹏华尊享定开债发起式(006029)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	148,189,660.85	73,054,618.54	116,402,729.09	60,415,887.86
利息合计	135,978.24	75,304.99	635,482.50	510,223.81
其中：存款利息收入	130,138.76	75,304.99	155,034.85	70,285.98
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	5,839.48	-	480,447.65	439,937.83
投资收益合计	120,672,076.40	64,730,166.35	129,947,555.28	65,401,434.62
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	118,177,985.32	62,845,750.76	127,365,626.31	64,730,941.01
资产支持证券投资收益	2,494,091.08	1,884,415.59	2,581,928.97	670,493.61
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	27,381,606.21	8,249,147.20	-14,180,308.84	-5,495,770.57
其他收入	-	-	0.15	-
费用	24,192,777.92	12,013,364.43	22,024,521.31	10,403,336.12
管理人报酬	14,356,121.52	7,099,196.32	12,585,773.72	6,181,430.59
基金托管费	4,785,373.85	2,366,398.73	4,195,257.82	2,060,476.82
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,700,290.44	2,343,698.71	4,895,029.66	1,978,164.59
其中：卖出回购金融资产支出	4,700,290.44	2,343,698.71	4,895,029.66	1,978,164.59
其他费用	222,100.00	127,501.52	256,200.00	127,200.00
利润总额	123,996,882.93	61,041,254.11	94,378,207.78	50,012,551.74

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