国投瑞银顺泓债券(005995)利润分配表-基金频道-证券之星

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国投瑞银顺泓债券(005995)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	71,219,966.92	37,087,394.76	32,251,626.75	13,464,839.91
利息合计	15,759.25	10,377.55	50,705.46	20,140.46
其中：存款利息收入	15,759.25	10,377.55	33,330.93	19,269.70
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	17,374.53	870.76
投资收益合计	46,613,426.76	24,607,787.32	11,471,744.06	912,022.50
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	46,613,426.76	24,607,787.32	11,471,744.06	912,022.50
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	24,590,780.70	12,469,229.68	20,729,176.75	12,532,676.95
其他收入	0.21	0.21	0.48	-
费用	10,905,373.89	5,707,084.05	9,465,646.94	3,593,976.42
管理人报酬	3,078,215.64	1,533,203.43	2,986,253.50	1,205,428.35
基金托管费	1,026,071.93	511,067.81	995,417.85	401,809.52
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	6,541,547.11	3,516,411.82	5,228,748.74	1,863,950.18
其中：卖出回购金融资产支出	6,541,547.11	3,516,411.82	5,228,748.74	1,863,950.18
其他费用	212,200.00	123,026.14	247,250.02	122,788.37
利润总额	60,314,593.03	31,380,310.71	22,785,979.81	9,870,863.49

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