景顺长城智能生活混合A(005914)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

景顺长城智能生活混合A(005914)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	9,154,829.07	-8,008,253.60	-8,386,553.09	762,253.92
利息合计	128,797.76	78,125.21	228,669.56	128,047.94
其中：存款利息收入	128,486.31	78,125.21	228,669.56	128,047.94
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	311.45	-	-	-
投资收益合计	-1,247,887.43	-8,136,327.56	-7,602,431.92	-2,220,588.10
其中：股票投资收益	-1,898,952.00	-8,529,065.83	-8,231,411.45	-2,771,603.85
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	19,385.65	-	29,277.43	9,116.71
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	631,678.92	392,738.27	599,702.10	541,899.04
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	10,250,820.53	44,799.72	-1,027,515.91	2,846,341.18
其他收入	23,098.21	5,149.03	14,725.18	8,452.90
费用	1,124,441.34	576,751.90	1,714,375.48	993,694.90
管理人报酬	836,208.34	408,341.51	1,330,474.37	763,171.90
基金托管费	139,368.02	68,056.91	221,745.80	127,195.32
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	76.36	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	76.36	-	-	-
其他费用	148,788.62	100,353.48	162,155.23	103,327.68
利润总额	8,030,387.73	-8,585,005.50	-10,100,928.57	-231,440.98

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