浦银安盛盛泽定开债券(005898)利润分配表-基金频道-证券之星

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浦银安盛盛泽定开债券(005898)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	136,383,026.05	69,218,103.85	96,699,563.61	56,322,905.08
利息合计	106,652.65	24,881.75	19,542.17	17,095.18
其中：存款利息收入	3,678.24	1,902.42	3,876.29	1,429.30
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	102,974.41	22,979.33	15,665.88	15,665.88
投资收益合计	97,650,265.83	44,448,640.69	68,887,267.14	34,107,157.87
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	93,193,899.94	41,723,141.08	63,017,181.62	31,506,228.19
资产支持证券投资收益	4,456,365.89	2,725,499.61	5,870,085.52	2,600,929.68
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	38,626,107.57	24,744,581.41	27,792,418.68	22,198,316.41
其他收入	-	-	335.62	335.62
费用	19,067,131.63	10,027,364.28	18,639,141.71	8,586,268.97
管理人报酬	5,773,494.56	2,869,293.57	5,565,444.80	2,729,609.62
基金托管费	1,924,498.17	956,431.16	1,855,148.21	909,869.82
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	11,110,112.21	6,060,047.68	10,929,988.61	4,805,064.48
其中：卖出回购金融资产支出	11,110,112.21	6,060,047.68	10,929,988.61	4,805,064.48
其他费用	227,200.00	123,026.14	247,200.00	122,738.35
利润总额	117,315,894.42	59,190,739.57	78,060,421.90	47,736,636.11

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