华宝港股通香港精选混合(005883)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华宝港股通香港精选混合(005883)利润分配表

单位：元

	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31
收入	2,162,460.78	2,011,742.11	-2,631,458.44	23,773,549.83
利息合计	22,422.95	54,543.98	31,590.67	390,104.36
其中：存款利息收入	22,422.95	54,543.98	31,590.67	159,703.01
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	230,401.35
投资收益合计	3,699,124.11	3,134,474.01	1,979,250.40	7,266,932.84
其中：股票投资收益	3,384,611.73	2,553,470.95	1,527,551.84	5,326,166.07
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	314,512.38	581,003.06	451,698.56	1,940,766.77
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,064,891.85	-2,001,568.01	-4,961,578.39	15,868,030.59
其他收入	505,805.57	824,292.13	319,278.88	248,482.04
费用	432,236.24	1,142,362.44	642,300.11	2,757,608.89
管理人报酬	242,034.42	608,628.11	339,743.17	1,808,516.76
基金托管费	40,338.96	101,438.06	56,623.88	301,419.46
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	136,808.72	325,327.39	178,170.39	469,453.35
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	13,054.14	106,968.88	67,762.67	178,219.32
利润总额	1,730,224.54	869,379.67	-3,273,758.55	21,015,940.94

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